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[云南省城投]嘉实基金管理有限公司关于嘉实黄金QDII

4.3其他与换回相关的事项

出资者可登录基金处理人网站选用“指数收益法”予以估值。

2015年5月4日

布告送出日期:2015年5月4日

关于旗下基金持有的“汉鼎股份”股票估值调整的布告

出资者可登录基金处理人网站/

出资者以及法律法规或中国证监会答应购买证券出资基金的其他出资人。

2015年5月4日

D为转出基金的对应换回费率;

出资者经过代销组织初次申购单笔最低限额为人民币5,000元,出资者经过嘉实基金处理有限公司网上直销初次申购单笔最低限额为人民币100元,出资者经过直销中心货台初次申购单笔最低限额为人民币20,000元,但已持有本基金的出资者能够适用初次单笔最低限额人民币1,000元;出资者经过代销组织或直销中心货台追加申购单笔最低限额为人民币1,000元,经过嘉实基金处理有限公司网上直销追加申购单笔最低限额为人民币100元。

布告送出日期:2015年5月4日

基金比例的换回费率按照持有时刻递减,即相关基金比例持有时刻越长,所适用的换回费率越低。

特此布告。

嘉实基金处理有限公司

其间,B为转出的基金比例;

2015年5月4日

基金处理人能够依据商场状况,调整对换回比例的数量,基金处理人有必要于调整施行前按照《信息发表方法》的有关在中国证监会指定的上刊登布告并报中国证监会存案。

2015年5月4日

依据中国证券监督处理委员会布告38号《关于进一步标准证券出资基金估值事务的辅导定见》等有关,以及2015年4月9日《汉鼎信息科技股份有限公司关于严重事项停牌布告》,“汉鼎股份”股票自2015年4月9日起停牌。嘉实基金处理有限公司与基金保管人协商一致,自2015年4月30日起,对嘉实基金处理有限公司旗下证券出资基金持有的“汉鼎股份”股票选用“指数收益法”予以估值。

本基金基金比例前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。出资者在一天之内假如有多笔申购,适用费率按单笔别离核算。详细如下:

出资者可登录基金处理人网站选用“指数收益法”予以估值。

其间,B为转出的基金比例;

注:2014年9月2日,本基金处理人发布了《嘉实基金处理有限公司关于添加注册后端收费基金产品的布告》,自2014年9月5日起,添加注册本基金在本公司基金网上直销体系的后端收费形式、并对经过本公司基金网上直销体系买卖的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:

出资者经过嘉实基金处理有限公司网上直销单笔换回不得少于100份;若某笔换回将导致出资者在出售组织保管的基金余额缺乏100份时,基金处理人有权将出资者在该出售组织保管的剩下基金比例一次性悉数换回。

特此布告。

净转入金额=B×C×

依据中国证券监督处理委员会布告38号《关于进一步标准证券出资基金估值事务的辅导定见》等有关,以及2015年4月1日《深圳市银之杰科技股份有限公司关于严重事项停牌的布告》,“银之杰”股票自2015年4月2日起停牌。嘉实基金处理有限公司与基金保管人协商一致,自2015年4月30日起,对嘉实基金处理有限公司旗下证券出资基金持有的“银之杰”股票选用“指数收益法”予以估值。

嘉实基金处理有限公司

本基金的换回费用由基金比例持有人承当。对继续持有期少于30日的出资人收取1.5%的换回费,并将上述换回费全额计入基金产业;对继续持有期大于等于30天少于90天的出资人收取0.5%的换回费,并将换回费总额的75%计入基金产业;对继续持有期大于等于90天少于180天的出资人收取0.5%的换回费,并将换回费总额的50%计入基金产业;对继续持有期大于等于180天少于365天的出资人收取0.5%的换回费,将换回费总额的25%计入基金产业;对继续持有期大于等于365天少于730天的出资人收取0.25%的换回费,将换回费总额的25%计入基金产业。

嘉实基金处理有限公司

1)嘉实钱银A、嘉实钱银B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实钱银A、嘉实钱银B转化为嘉实对冲套利定时混合时,收取转入基金适用的申购费率,核算公式如下:

4.1换回比例

本公司直销中心货台和代销组织暂不注册后端收费形式。详细请拜见嘉实基金网站刊载的布告。

出资者经过代销组织或直销中心货台单笔换回不得少于1,000份;若某笔换回将导致出资者在出售组织保管的基金余额缺乏1,000份时,基金处理人有权将出资者在该出售组织保管的剩下基金比例一次性悉数换回。

2申购、换回、转化事务的处理时刻

关于旗下基金持有的“华宇软件”股票估值调整的布告

基金处理人能够在法律法规和基金合同规模内调整申购费率和换回费率。费率如发作改变,基金处理人应在调整施行前按照《信息发表方法》的有关在指定上刊登布告。

4换回事务

基金合同收效后,若呈现新的证券买卖商场、证券买卖所买卖时刻改变或其他特殊状况,基金处理人将视状况对前述日及时刻进行相应的调整,但应在施行日前按照《信息发表方法》的有关在指定上布告。

基金处理人能够在法律法规和基金合同规模内调整申购费率和换回费率。费率如发作改变,基金处理人应在调整施行前按照《信息发表方法》的有关在指定上刊登布告。

经过代销组织处理基金转化事务

C为转化请求当日转出基金的基金比例净值;

1布告基本信息

1布告基本信息

E为转化请求当日转入基金的基金比例净值;

G为对应的固定补差费率:1)当转出金额≥500万元时,固定补差费率为零;2)当转出金额

嘉实基金处理有限公司

注:出资者规模:符律法规的可出资于证券出资基金的个人出资者、组织出资者和合格境外组织

3)嘉实对冲套利定时混合与嘉实生长收益混合、嘉实增加混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值职业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实战略混合、嘉实研讨精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实报答混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实抢先生长股票、嘉实周期优选、嘉实优化盈利、嘉实研讨阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研讨增强、嘉实逆向战略股票、嘉实企业革新股票互转时,以及转入嘉实钱银A、嘉实钱银B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实钱银A、嘉实钱银B、嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实安定收益债券、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信誉债券A、嘉实信誉债券C、嘉实中创400联接、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证500ETF联接时,仅收取转出基金的换回费,核算公式如下:

4.2换回费率

E为转化请求当日转入基金的基金比例净值。

个人出资者经过本基金处理人直销网易和电话买卖体系申购本基金事务实施申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,一致优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按关布告的费率履行;组织出资者经过本基金处理人直销网易体系申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,一致优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率假如低于0.6%,则按0.6%履行。基金招募说明书及相关布告的相应申购费率低于0.6%时,按实践费率收取申购费。

出资人在日处理基金比例的申购、换回和转化,日为期内的每个工作日。2015年5月8日至2015年5月14日为本基金第四个期,详细处理时刻为上海证券买卖所、深圳证券买卖所的正常买卖日的买卖时刻,但基金处理人依据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的布告暂停申购、换回时在外。

嘉实基金处理有限公司

E为转化请求当日转入基金的基金比例净值。

转入比例=净转入金额/E

经嘉实基金处理有限公司与基金保管人协商一致,自2015年4月30日起对旗下证券出资基金持有的“福能股份”股票,康复按估值日收盘价进行估值。

基金处理人能够依据商场状况,调整对申购金额的数量,基金处理人有必要于调整前按照《信息发表方法》的有关在中国证监会指定的上刊登布告并报中国证监会存案。

净转入金额=B×C×/

嘉实基金处理有限公司

5.1转化费率

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